Цитата (Tawer95 @ 2.12.2020)
Traitops, плечо не даёт тебе +ев, плечо только увеличивает риск, не более. Какие проблемы войти в индекс с плечом х3? Результат будет выше по ев.
Прости, но ты не разбираешься в этом вопросе, но пытаешься утверждать. Я не вижу смысла дальше продолжать разговор на эту тему.
Цитата (Херваманевайфай @ 2.12.2020)
прос: Кто определил и как рассчитывал, что 10% в год это очень даже замечательная доходность, а если не дай бог 15 то с вероятностью 99% это прям пирамидос:)
Смотри, вся доходность считается от доходности рынка. Доходность рынка мы берём по индексу, будь то РТС или S&P. Вот S&P за 2018 вырос на 30%, это значит, что капитализация или стоимость акций компаний, входящих в этот индекс, выросла на 30% в среднем. Если у тебя такая доходность была в 2018, значит ты все сделал правильно. Если ниже, значит, при выборе компаний ты где-то ошибся. Выше, значит ты хорошо проштудировал компании на фундаментальный анализ и выбрал реально недооценённый сектор или компанию. Какое-то время S&P рос на 10% в год, это считалось нормальной доходностью. Если ты сделал 20-25% на фундаментальном анализе, считай красавчик.
Но, часто, инвесторы пытаются еще дальше обогнать рынок, лезут в доходности в 60-80 или в иксы и часто, сливают банкроллы, потому как, как бы ты хорошо не разбирался в фундаментальном анализе, доходность в несколько раз превышающую индексную сложно сохранять, но возможно только сложными инструментами и на предсказуемом рынке. Но если неопределённость даёт о себе знать и рынок идёт в разрез в нашими прогнозами, мы теряем всё на повышенных рисках. Риски необходимо жеджировать. Обгон индекса S&P на 50% считается нормльным, всё остальное огромный риск.
кто считает, что это не тождественные утверждения, путь первый бросит камень