Цитата (BootieInUFace @ 14.10.2015)
Как оценишь вероятность стабильно показывать такой резалт? Есть какие то аналоги "симулятора диспы" для этого рода деятельности?
Пока трудно судить о вероятном матожидании. С одной стороны я отношу эти две недели (два минусовых дня) как лакерные, с другой стороны 80 сделок - это слишком много, примерно в восемь раз больше "правильных" входов. Я сознательно переторговывал, наживая опыт. При строгой дисциплине результаты должны быть лучше.
Есть такие же аналоги в екселе, в котором вбиваешь статистику своей торговли (% успешных сделок.среднее кол-во сделок в день, соотношение среднего профита и убытка и т.д.) и через F5 видишь всякий раз картину дисперсии.
Цитата (Vinni121 @ 14.10.2015)
Ты же понимаешь что это хуёво? Явный показатель игры не по БР.
Там, если быть точнее не 20%, а 17%. Чтобы торговать технически свободно, то есть иметь достаточно большой стоп по пунктам, нужен депозит в два раза больше, то есть % дохода можно смело делить на два - здесь это 8,5%.
А иначе приходиться кропотливо подбирать точку входа, с маленьким риском - что я и делал, везде риск на сделку не превышал 2%, только в сделке по золоту - 2,5%. А это при моем % успешных сделок - вполне приемлимо. То есть опять приходим к 17%